De beheervergoeding wordt ieder jaar op 30 juni (of de eerstvolgende bankwerkdag) in rekening gebracht. Hiervoor geef je Raisin Bank bij het openen van je effectenrekening automatisch de opdracht om een deel van je fondsaandelen te verkopen ter hoogte van de verschuldigde vergoeding.
Verkoop je al je fondsaandelen tussentijds zelf? Dan wordt de beheervergoeding op dat moment verrekend met de verkoopopbrengst.